2018年度 中国民主同盟兰州市委员会部门决算 目录 一、部门概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门决算执行情况 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况 （二）“三公”经费分项支出情况 （三）“三公”经费实物量情况 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 （二）国有资产占用情况说明 （三）政府采购支出情况说明 （四）预算绩效管理情况说明 六、专业名词解释
中国民主同盟兰州市委员会 2018年度部门决算情况说明 一、部门概况 （一）职能职责 贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。 以邓小平理论为指导，继承、发扬盟的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强盟的思想建设，提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。 组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥盟的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。 发挥盟员从事教育、科技、文化工作的特长，为社会“做实事、做好事”，积极开展“教育、科技、文化”下乡活动，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。 加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。 （二）机构设置 根据以上职责，市民盟内设4个部室。 1．办公室。负责安排领导外出参加各种会议及活动；负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作；负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等；负责机关财务和固定资产管理，审批各种经费；置办配发办公用品、用具，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档；全部的文印工作；负责签定机关工作人员目标责任；组织平时、年度干部考核评定工作；负责综合协调机关内务和对外联络工作；负安安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度；负责协调盟市委参政议政工作的有关事项；负责离退休干部管理工作。 2．组织部。贯彻盟的组织发展原则，加强盟的组织建设工作，负责发展对象的考察和培养，履行审批手续；负责协调和指导全市盟的基层组织换届改选工作，搞好领导班子建设；坚持与基层的联系制度，参加基层组织生活会和各种盟务活动，协调盟组织与所在单位的关系，帮助基层过好组织生活；负责物色培养骨干，建立后备干部队伍名单，进行动态管理，为盟的各级组织配备干部。根据工作需要，及时向有关部门推荐人才；科学管理盟员档案，全面掌握基层组织及全市盟员的情况，及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表；根据本部门工作计划，负责召集组织有关会议和活动；负责接待盟员来访，倾听意见和建议，帮助解决困难，做好为盟员服务工作；配合各部室搞好机关整体工作。 3．宣传部。负责安排基层组织政治学习；组织盟员分期分批参加有关将学习和培训；参与盟市委调查研究工作，收集整理信息，进行文字加工，拿出调研成果，为机关参政议政工作服务；及时编写各类盟务活动报道和盟员先进事迹的对外宣传，扩大盟组织的社会影响；负责收集整理资料，按期编印机关刊物《兰州盟讯》，保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章，扩大对外信息交流；负责按时收、领、分、发、邮、送三级盟讯及有关学习资料，以保证全市盟员的学习和与外地盟组织的信息交流；负责机关每日工作大事记及盟市委有关会议、活动的记录工作，收集整理保管盟务活动的图片、音像资料；负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档；根据本部门工作计划，负责组织召集有关会议和活动；协助各部室搞好机关整体工作。 4．社会服务部。负责组织盟员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动；负责党派工作的理论政策研究；负责参与收集调研信息和调研活动；配合各部室搞好机关整体工作。 市委会机关编制15人，其中行政编制13人，机关工勤编制2人。截至2018年年底，在职人员12名，其中：正县领导1名，副县4名，正科1名，副科1名，科员4名；机关工勤技师1名。退休人员8人，其中：副局级1人，正县级2人，正科级3人，工勤技师2人。经兰州市人力资源社会保障局审核审批临时聘用人员1名。 二、2018年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附件。) 三、2018年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度收入总计296.96万元，支出总计296.96万元。与2017年决算数相比，收入增加16.04万元、增长5.71%，支出增加16.04万元、增长5.71%，主要原因是我单位2017年新招录两名公务员，各项人员经费列入2018年预算；2018年我单位养老清算完成，养老保险缴费单位部分由单位正常申报缴纳。 本部门2018年度收入合计295.31万元，其中：财政拨款收入295.31万元，占100.00%。2017年度年末结转和结余资金2.65万元，已于2018年形成支出1.65万元，剩余资金以指标形式上缴财政。 本部门2018年度支出合计296.96万元，其中：基本支出228.33万元，占76.89%；项目支出68.63万元，占23.11%；本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少2.65万元，变动主要原因为：2017年度年末结转和结余资金2.65万元，已于2018年形成支出1.65万元，剩余资金以指标形式上缴财政,2018年度无年末结转和结余资金。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度财政拨款收入合计295.31万元，较上年决算数增加14.39万元，增长5.12%。主要原因是我单位2017年新招录两名公务员，各项人员经费列入2018年预算；2018年我单位养老清算工作完成，养老保险缴费单位部分缴纳部分由单位正常申报缴纳。较年初预算数增加131.18万元，增长79.92%。主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资，养老保险缴费单位缴纳部分经费年内追加，全市培训费及科技支撑项目为当年申报追加项目等。 本部门2018年度财政拨款支出合计296.96万元，较上年决算数增加18.69万元，增长6.72%。增加原因为我单位2017年新招录两名公务员，各项人员经费列入2018年预算；2018年养老保险缴费单位部分由单位正常申报缴纳。较年初预算数增加132.83万元，增长80.93%。主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资；养老保险缴费单位缴纳部分由单位进行申报缴纳；养老清算完成后对清算期内人员应缴公积金差额进行清算补缴；全市培训费由组织部统一审批后追加经费、科技支撑项目当年申报审批通过后追加经费；2017年年度结转结余2.65万元，2018年实际支出1.65万元，剩余资金以指标形式上缴财政。 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出258.90万元，占87.18%，较年初预算数增加112.75万元，主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资,全市培训费不列入年初预算,由组织部统一审批后追加；教育支出0.56万元，占0.19%，同年初预算数保持一致；科学技术支出1.50万元，占0.51%，较年初预算数增加1.50万元，主要原因是科技支撑项目为当年审批项目，未列入年初预算；社会保障与就业支出9.67万元，占3.26%，较年初预算数增加9.43万元，主要原因是我单位2018年养老保险清算工作完成，养老保险单位缴纳部分由单位进行申报缴纳；医疗卫生与计划生育支出10.18万元，占3.43%，较年初预算数增加1.58万元，主要原因是人员职务变动、晋级晋档产生的缴纳基数调整；住房保障支出16.15万元，占5.44%，较年初预算数增加7.57万元，主要原因是养老保险清算工作完成后，对清算期间人员公积金少缴纳金额部分进行补缴，人员职务变动、晋级晋档产生的缴纳基数调整。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出228.33万元。其中：人员经费202.71万元，较上年减少7.86万元，主要原因是我单位2018年年内执行退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.62万元，较上年增加1.49万元，主要原因是单位人员增加，根据额定公式生成金额。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等。 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 2018年度本部门“三公”经费支出共计2.19万元，同年初预算数保持一致，较上年支出数增加0.04万元，主要原因是2017年新招录两名公务员，机关人员增加，额定公式生成金额增加。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2018年度本部门公务车运行维护费2.00万元，主要用于机要文件交换、组织参加各类调研工作，组织参加参政议政活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出同年初预算数保持一致，同上年支出数相比无增减变化。 公务接待费0.19万元，主要用于接待国内其他省市民盟组织到我单位学习调研参政议政、盟员之家建设工作发生的接待支出，费用支出同年初预算数保持一致，较上年支出数增加0.04万元，主要原因是我单位2017年新招录公务员两名，机关人员数增加，2018年预算额定公式生成金额增加。 我单位2018年度无因公出国（境）费用。无公务用车购置费用。 （三）“三公”经费实物量情况。 2018年本部门公务车保有量为1辆，公务用车购置0辆；国内公务接待2批次，21人，均为接待国内其他省市民盟组织到我单位学习调研参政议政、盟员之家建设工作发生的接待支出；国内外事接待0批次，0人；国(境）外公务接待0批次，0人；因公出国(境）共计0个团组，0人。2018年本部门人均接待费158.3元，车均维护费2万元，因公出国(境）费0元。 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出25.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2017年增加1.49万元，增长6.16%，主要原因是我单位2017年新招录公务员两名，机关人员数增加，2018年预算额定公式生成金额增加。 （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，具体为：机要通信用车1辆。 （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0.75万元、政府采购服务支出1.28万元。主要用于采购办公自动化设备及耗材，文件柜、档案柜；《兰州盟讯》全年印刷3200本；档案室达标改造；网站及微信公众号运营维护。 （四）预算绩效管理情况说明。 2018年本单位未开展预算绩效管理。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十以）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件：民盟兰州市委员会2018年部门预算公开表.xls |