2020年度中国民主同盟兰州市委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括 一、 部门职责 贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。 以邓小平理论为指导，继承、发扬盟的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强盟的思想建设，提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。 组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥盟的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。 发挥盟员从事教育、科技、文化工作的特长，为社会“做实事、做好事”，积极开展“教育、科技、文化”下乡活动，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。 加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。 二、 机构设置 根据以上职责，市民盟内设4个部室。 1．办公室。负责安排领导外出参加各种会议及活动；负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作；负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等；负责机关财务和固定资产管理，审批各种经费；置办配发办公用品、用具，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档；全部的文印工作；负责签订机关工作人员目标责任；组织平时、年度干部考核评定工作；负责综合协调机关内务和对外联络工作；负责安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度；负责协调盟市委参政议政工作的有关事项；负责离退休干部管理工作。 2．组织部。贯彻盟的组织发展原则，加强盟的组织建设工作，负责发展对象的考察和培养，履行审批手续；负责协调和指导全市盟的基层组织换届改选工作，搞好领导班子建设；坚持与基层的联系制度，参加基层组织生活会和各种盟务活动，协调盟组织与所在单位的关系，帮助基层过好组织生活；负责物色培养骨干，建立后备干部队伍名单，进行动态管理，为盟的各级组织配备干部。根据工作需要，及时向有关部门推荐人才；科学管理盟员档案，全面掌握基层组织及全市盟员的情况，及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表；根据本部门工作计划，负责召集组织有关会议和活动；负责接待盟员来访，倾听意见和建议，帮助解决困难，做好为盟员服务工作；配合各部室做好机关整体工作。 3．宣传部。负责安排基层组织政治学习；组织盟员分期分批参加有关将学习和培训；参与盟市委调查研究工作，收集整理信息，进行文字加工，拿出调研成果，为机关参政议政工作服务；及时编写各类盟务活动报道和盟员先进事迹的对外宣传，扩大盟组织的社会影响；负责收集整理资料，按期编印机关刊物《兰州盟讯》，保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章，扩大对外信息交流；负责按时收、领、分、发、邮、送三级盟讯及有关学习资料，以保证全市盟员的学习和与外地盟组织的信息交流；负责机关每日工作大事记及盟市委有关会议、活动的记录工作，收集整理保管盟务活动的图片、音像资料；负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档；根据本部门工作计划，负责组织召集有关会议和活动；协助各部室做好机关整体工作。 4．社会服务部。负责组织盟员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动；负责党派工作的理论政策研究；负责参与收集调研信息和调研活动；配合各部室做好机关整体工作。 市委会机关编制15人，其中行政编制13人，机关工勤编制2人。截至2020年年底，在职人员10名，其中：正县领导1名，副县2名，正科2名，副科2名，科员3名。退休人员11人，其中：副局级1人，正县级2人，副县级2人，正科级3人，工勤技师3人。经兰州市人力资源社会保障局审核审批临时聘用人员1名。 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有相关数据，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有相关数据，故本表无数据。 注：具体表格内容见附件1 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计258.79万元。收、支较上年决算数减少41.44万元,下降13.80%,主要原因是我单位2019年年内执行退休县级干部2人，2020年年内执行退休工勤人员1人，相应人员经费及公用经费支出减少；根据民盟兰州市委员会2020年度工作计划及财政“过苦日子”的相关要求，2020年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整。 我单位2020年无使用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余情况。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计258.79万元，较上年决算数减少41.44万元，下降13.80%，其中：一般公共预算财政拨款收入258.79万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计258.79万元，较上年支出决算数减少41.44万元，下降13.80%。其中：基本支出228.22万元，占88.19%，主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医疗保险、养老保险、公积金等人员经费调基产生增长；2019年年内执行退休县级干部2人，2020年年内执行退休工人人员1人，相应人员经费及公用经费支出减少；项目支出30.57万元，占11.81%，根据民盟兰州市委员会2020年度工作计划及财政“过苦日子”的相关要求，2020年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计258.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.44万元，下降13.80%。主要原因是我单位2019年年内执行退休县级干部2人，2020年年内执行退休工勤人员1人，相应人员经费及公用经费支出减少；根据民盟兰州市委员会2020年度工作计划及财政“过苦日子”的相关要求，2020年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出258.79万元，较上年决算数减少41.44万元，下降13.80%。主要原因是我单位2019年年内执行退休县级干部2人，2020年年内执行退休工勤人员1人，相应人员经费及公用经费支出减少；根据民盟兰州市委员会2020年度工作计划及财政“过苦日子”的相关要求，2020年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 1．一般公共服务支出年初预算数为121.09万元，支出决算为224.78万元，较上年决算数减少41.61万元，完成年初预算的185.63%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医疗保险、养老保险、公积金等人员经费调基产生增长；年内退休人员采暖补贴及公务员奖励金发放未列入年初预算；年内根据大数据局审批结果及财政局相关文件精神，追加信息化建设经费、2020年中央民主党派补助经费。 2．教育支出年初预算数为0.59万元，支出决算为0.59万元，较上年决算数减少0.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。较上年减少原因为单位2019年年内执行退休县级干部2人，基本公用经费预算定额公式生成减少。 3．社会保障和就业支出年初预算数为10.21万元，支出决算为13.74万元，较上年决算数增加0.58万元，完成年初预算的134.57%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，社会保障和就业经费调基产生增长。 4．卫生健康支出年初预算数为10.61万元，支出决算为11.18万元，较上年决算数增加0.34万元，完成年初预算的105.37%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，卫生健康经费调基产生增长。 5．住房保障支出年初预算数为8.36万元，支出决算为8.50万元，较上年决算数减少0.66万元，完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，住房保障经费调基产生增长。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出228.22万元。其中：人员经费207.89万元，较上年决算数减少28.62万元，下降12.10%，主要原因是我单位2019年年内执行退休县级干部2人，2020年年内执行退休工勤人员1人，相应人员经费支出减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费20.33万元，较上年决算数减少4.99万元，下降19.71%，主要原因是我单位2019年年内执行退休县级干部2人，各项公用经费预算定额公式生成金额减少；由于财政基本支出预算规则调整，2020年预算中退休人员不再定额生成工会经费及福利费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.15万元，支出决算为1.70万元，较上年减少 0.30万元，主要原因是根据《兰州市机关事务管理局关于核拨2020年市级公务用车运行维护费的函》（兰机管函字〔2020〕4号）精神，财政局将2020年全年市级公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元拨付，我单位全年全部形成支出。完成年初预算的79.07%,决算数小于预算数的主要原因是根据《兰州市机关事务管理局关于核拨2020年市级公务用车运行维护费的函》（兰机管函字〔2020〕4号）精神，财政局将2020年全年市级公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出；我单位2020年无公务接待活动，未形成相应经费支出，0.15万元公务接待经费以指标形式交回财政。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年保持一致。完成年初预算的0.00%,决算数和预算数相等。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年减少 0.30万元，主要原因是根据《兰州市机关事务管理局关于核拨2020年市级公务用车运行维护费的函》（兰机管函字〔2020〕4号）精神，财政局将2020年全年市级公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元拨付，已拨付部分我单位全部形成支出。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是根据《兰州市机关事务管理局关于核拨2020年市级公务用车运行维护费的函》（兰机管函字〔2020〕4号）精神，财政局将2020年全年市级公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元拨付，已拨付部分我单位全部形成支出。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年减少 0.30万元，完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数，主要原因是根据《兰州市机关事务管理局关于核拨2020年市级公务用车运行维护费的函》（兰机管函字〔2020〕4号）精神，财政局将2020年全年市级公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元拨付，已拨付部分我单位全部形成支出。 3.公务接待费年初预算数为0.15万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数。主要原因是我单位2020年无公务接待活动，未形成相应经费支出，0.15万元公务接待经费以指标形式交回财政。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆，为机要通信用车辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 2020年度本部门机关运行经费支出20.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少4.99万元，下降19.71%，主要原因是我单位2019年年内执行退休县级干部2人，各项公用经费预算定额公式生成金额减少；根据财政基本支出预算规则调整，2020年预算中退休人员不再定额生成工会经费及福利费。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数减少1.29万元，下降68.62%，主要原因是我单位2019年年内执行退休县级干部2人，基本公用经费—培训费预算定额公式生成金额减少；较2019年，我单位2020年度未获得专项培训费申请批准，无专项培训费追加。 九、政府采购支出情况说明 我单位2020年度无政府采购相关经费。 2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 十、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 第四部分 预算绩效管理情况 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金30.57万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目3个，涉及资金28.57万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金2万元。 二、绩效自评结果 对项目绩效自评情况分项目进行综述： 1.民主党派业务专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，各项经费均合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标，提升了我单位的社会影响力，提高了盟员参政议政的能力。项目全年预算数为23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照年初工作计划组织开展市委会、各专委会、书画社、理论小组、社情民意联系点、文明城市创建及盟员之家活动；参加盟中央、盟省委、市委统战部等会议、调研、培训、考察；参加西部盟务工作交流研讨会议；按盟章规定市委员会向全体委员报告年度工作，对基层组织工作进行部署、推进、辅导和总结等工作；积极参加盟省委的上下联动调研、横向互动调研课题任务开展调研，对中共兰州市委、市委统战部等组织的党派协商调研题目组织开展调研，市委会和基层组织每年围绕党委和政府的中心工作确定调研课题提交22篇调研报告，对各总支、各专委会、各调研课题组给予适当调研经费，保证各项调研工作的开展，同时对优秀提案、议案给予适当奖励，鼓励盟员积极深入进行调研活动。组织开展民主监督社会服务工作5次；二是全年发展新盟员41名，平均年龄约34.9岁，全部为大学及以上学历，其中，主界别占比51.2%，中上层人士占比41.2%，盟员年龄结构更趋合理，结构进一步优化，1名新盟员符合盟中央代表人士条件，截至目前，我市共有盟员1691名。新调整成立3个专业委员会；三是全年开展多次盟员专题辅导，提高盟员信息撰写能力。 慰问费专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，各项经费均合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标，得到了慰问对象和广大盟员的认可，提升了盟的影响力，增强了盟的凝聚力。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年完成175人次慰问工作，包括日常生病盟员慰问5人次，两节期间慰问170人次。 全市政务信息化专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，各项经费均合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标，保障宣传窗口正常运行，相关信息报道被各级各类媒体采纳，提升了盟的影响力，增强了盟的凝聚力。项目全年预算数为1.57万元，执行数为1.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证民盟兰州市委员会兰州民盟（http://www.mmlz.org.cn/）及兰州民盟微信公众号的全年正常运行，发布参政议政、社会服务、组织发展等信息，加强盟组织和盟员联系，增强盟组织凝聚力。 2020年中央民主党派补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，各项经费均合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标，扩大了统一战线宣传力度，延伸了与兄弟省市盟组织的交流深度。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障宣传资料排版、校正、制版等制作工作顺利开展。 发现的问题及原因，一是盟员希望多参加参政议政相关培训，提升自身能力素质，为盟组织参政议政工作奉献自己的力量；二是部分基层组织信息化程度需要提升，信息传达不到位或延迟。下一步改进措施，一是做好项目规划，调整预算经费偏重，保障盟员参与相关培训，提升盟员政治素养和参政议政能力；二是加强基层组织建设，提升信息化程度，完善信息传递通道，保障信息传递的高效性、准确性、可靠性。 三、部门绩效评价结果 从评价情况来看，我单位2020年认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算全面绩效管理工作，遵循内部控制全面性、重要性、制衡性和适应性，进一步健全财务管理制度。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算全面绩效及会计内控工作成效良好，保障工作正常运行。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表1：中国民主同盟兰州市委员会决算附表.xls |