目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。 以邓小平理论为指导，继承、发扬盟的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强盟的思想建设，提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。 组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥盟的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。 发挥盟员从事教育、科技、文化工作的特长，为社会“做实事、做好事”，积极开展“教育、科技、文化”下乡活动，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。 加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。 二、机构设置 根据以上职责，市民盟内设4个部室。 1．办公室。负责安排领导外出参加各种会议及活动；负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作；负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等；负责机关财务和固定资产管理，审批各种经费；置办配发办公用品、用具，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档；全部的文印工作；负责签订机关工作人员目标责任；组织平时、年度干部考核评定工作；负责综合协调机关内务和对外联络工作；负责安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度；负责协调盟市委参政议政工作的有关事项；负责离退休干部管理工作。 2．组织部。贯彻盟的组织发展原则，加强盟的组织建设工作，负责发展对象的考察和培养，履行审批手续；负责协调和指导全市盟的基层组织换届改选工作，搞好领导班子建设；坚持与基层的联系制度，参加基层组织生活会和各种盟务活动，协调盟组织与所在单位的关系，帮助基层过好组织生活；负责物色培养骨干，建立后备干部队伍名单，进行动态管理，为盟的各级组织配备干部。根据工作需要，及时向有关部门推荐人才；科学管理盟员档案，全面掌握基层组织及全市盟员的情况，及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表；根据本部门工作计划，负责召集组织有关会议和活动；负责接待盟员来访，倾听意见和建议，帮助解决困难，做好为盟员服务工作；配合各部室做好机关整体工作。 3．宣传部。负责安排基层组织政治学习；组织盟员分期分批参加有关将学习和培训；参与盟市委调查研究工作，收集整理信息，进行文字加工，拿出调研成果，为机关参政议政工作服务；及时编写各类盟务活动报道和盟员先进事迹的对外宣传，扩大盟组织的社会影响；负责收集整理资料，按期编印机关刊物《兰州盟讯》，保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章，扩大对外信息交流；负责按时收、领、分、发、邮、送三级盟讯及有关学习资料，以保证全市盟员的学习和与外地盟组织的信息交流；负责机关每日工作大事记及盟市委有关会议、活动的记录工作，收集整理保管盟务活动的图片、音像资料；负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档；根据本部门工作计划，负责组织召集有关会议和活动；协助各部室做好机关整体工作。 4．社会服务部。负责组织盟员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动；负责党派工作的理论政策研究；负责参与收集调研信息和调研活动；配合各部室做好机关整体工作。 市委会机关编制15人，其中行政编制13人，机关工勤编制2人。截止2021年年底，在职人员11名，其中：副局领导1名，副县2名，正科2名，副科2名，科员4名。退休人员11人，其中：副局级1人，正县级2人，副县级2人，正科级3人，工勤技师3人。经兰州市人力资源社会保障局审核审批临时聘用人员1名。 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有相关数据，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有相关数据，故本表无数据。 （注：具体表格内容见附件1。） 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计254.83万元。收、支较上年决算数减少3.97万元，下降1.53%，主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪；2021年完成退休职工养老保险清算，对单位部分养老保险缴费进行退还抵扣；根据民盟兰州市委员会2021年度工作计划及中央“过苦日子”的相关要求，2021年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整。 我单位2021年收入部分无使用非财政拨款结余、年初结转和结余情况，支出部分无本年支出结余分配、年末结转和结余情况。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计254.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.83万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计254.83万元，其中：基本支出227.66万元，占89.34%；项目支出27.17万元，占10.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计254.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.96万元，下降1.53%。主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪；2021年完成退休职工养老保险清算，对单位部分养老保险缴费进行退还抵扣；根据民盟兰州市委员会2021年度工作计划及中央“过苦日子”的相关要求，2021年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出254.83万元，较上年决算数减少3.96万元，下降1.53%。主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪；2021年完成退休职工养老保险清算，对单位部分养老保险缴费进行退还抵扣；根据民盟兰州市委员会2021年度工作计划及中央“过苦日子”的相关要求，2021年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整。主要用于以下几个方面： 1．一般公共服务支出年初预算数为118.25万元，支出决算为215.98万元，较上年决算数减少8.8万元，完成年初预算的182.65%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪；当年人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医疗保险、养老保险、公积金等人员经费调基产生增长；年内退休人员采暖补贴及公务员奖励未列入年初预算；年内根据大数据局、机管局审批结果及财政局相关文件精神，追加信息化建设经费、办公设备采购经费。 2．教育支出年初预算数为0.59万元，支出决算为0.59万元，与上年决算数相等完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。。 3．社会保障和就业支出年初预算数为10.93万元，支出决算为16.93万元，较上年决算数增加3.19万元，完成年初预算的154.93%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪，单位缴纳社会保障和就业支出增长；当年人员职务变动、晋级晋档、调标增资，社会保障和就业经费调基产生增长。 4．卫生健康支出年初预算数为11.74万元，支出决算为12.18万元，较上年决算数增加1万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪，单位缴纳卫生健康经费支出增长；当年人员职务变动、晋级晋档、调标增资，卫生健康经费调基产生增长。 5．住房保障支出年初预算数为8.58万元，支出决算为9.14万元，较上年决算数增加0.64万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪，单位缴纳住房保障经费支出增长；当年人员职务变动、晋级晋档、调标增资，住房保障经费调基产生增长。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.66万元。其中：人员经费205.86万元，较上年决算数减少2.03万元，下降0.98%，主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪；2021年完成退休职工养老保险清算，对单位部分养老保险缴费进行退还抵扣。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费21.80万元，较上年决算数增加1.47万元，增长7.21%，主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪、当年人员职务变动，导致其他交通费用增加；工会经费、福利费及退休人员公用根据财政基本支出预算规则调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.15万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的79.07%，决算数预算数的主要原因是根据财政局工作安排，将2021年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出；我单位2021年无公务接待活动，未形成相应经费支出，0.15万元公务接待经费以指标形式交回财政。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数和预算数相等。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政局工作安排，将2021年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出。 其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数和预算数相等。 公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政局工作安排，将2021年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出。 3.公务接待费年初预算数为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年无公务接待活动，未形成相应经费支出，0.15万元公务接待经费以指标形式交回财政。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 2021年度本部门机关运行经费支出21.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加1.47万元，增长7.23%，主要原因是我单位2020年新招录公务员一名，于2021年5月起薪、当年人员职务变动，导致其他交通费用增加；工会经费、福利费及退休人员公用根据财政基本支出预算规则调整。 本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相等。本年度培训费支出0.59万元，与上年决算数相等。 九、政府采购支出情况说明 2021年度本部门政府采购支出合计2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 第四部分预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，自评项目5项，涉及资金27.17万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目5个，涉及资金27.17万元； （二）绩效自评结果 1.绩效目标自评表 项目一：民主党派业务专项经费。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有力地保障了参政议政工作的开展。全年完成的18项调研课题，向政协提交16件集体提案；上报《产业带动统筹推进实现脱贫与乡村振兴有效衔接》《关于产业链构建、培育新的经济增长点、优化营商环境等方面的建议》《应对低生育率人口问题挑战积极促进我国人口长期均衡发展》等建议、意见120条；《激活兽医“预警人”作用提升公共卫生事件应急处置能力》《尽快为风情线黄河两岸裸根树木培土的建议》《关于加强外卖餐饮店监管的建议》《关于严格管理人脸识别系统的建议》舆情信息60条，其中21篇被市政协《政协委员建言》采用；《关于在“十四五”期间进一步深化我市“互联网+政务服务”的提案》《关于加强老旧小区改造工作的提案》被市政协确定为重点督办提案，并由市政协副主席带队进行了视察调研。二是在市委会和各基层组织换届之年，组织专门力量做好基层组织换届候选人推荐、组织考察等程序，稳步推进基层组织换届工作，保障了市委会的换届成功；三是新建盟员之家，围绕中国共产党成立100周年开展活动；召开中共党史学习教育部署会；举办中共党史学习教育暨盟史宣讲会，进行了“盟史讲师”培养选拔试点工作；各专委会赴中共甘工委纪念馆等地开展了党史学习教育；荣获“兰州市民主党派、无党派人士庆祝中国共产党成立100周年诵读比赛”团体一等奖。四是盟市委分别荣获民盟中央“民盟脱贫攻坚先进集体”“纪念中国民主同盟成立80周年先进集体”“中共党史学习教育先进集体”、盟省委“参政议政工作先进集体”“反映社情民意信息先进集体”“纪念中国民主同盟成立80周年先进集体”称号。发现的主要问题及原因是部分绩效目标值设置不合理，下一步改进措施是指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值。 项目二：慰问费。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在重阳节和春节期间，开展65岁及以上老龄盟员、生病、困难盟员的慰问，使他们退休后任能感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。服务对象满意度等指标均基本达到目标值，达到了提升凝聚力的绩效目标。发现的主要问题及原因是部分绩效目标值设置不合理，下一步改进措施是指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值。 项目三：市级党政机关事业单位房屋出租、维修、物业、办公室设施设备购置等专项经费。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成购置通用办公设备复印机1台，完成更换老旧办公设备，提升办公效率的绩效目标。绩效目标值设置基本合理，下一步我单位将继续做好指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值的绩效工作任务。 项目四：全市政务信息化项目经费-兰州民盟网站维护项目。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于兰州民盟网站运行维护，保障宣传平台稳定运转，兰州民盟网站及时更新相关信息，完成保障宣传平台稳定运转，扩大宣传范围，提升民盟影响力的绩效目标。绩效目标值设置基本合理，下一步我单位将继续做好指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值的绩效工作任务。 项目五：全市政务信息化项目经费-兰州民盟微信公众号维护项目。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于微信公众平台运行维护，2021年微信公众号推送文章222篇，微信公众号文章阅读超过4.5万人次，完成保障宣传平台稳定运转，扩大宣传范围，提升民盟影响力的绩效目标。绩效目标值设置基本合理，下一步我单位将继续做好指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值的绩效工作任务。 （三）部门绩效评价结果 我单位对2021年部门整体支出，2个年初预算项目，3个经大数据局、机管局审批追加的信息化建设项目、购置办公设备项目开展项目部门绩效评价，详见附件2-3。 第五部分名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件1：中国民主同盟兰州市委员会2021年度部门决算表.xls 附件2：中国民主同盟兰州市委员会项目自评情况批复表.xls 附件3：中国民主同盟兰州市委员会整体支出自评情况批复表.xls |